原站新闻,4月29日,外银外证异行存双AAA指数7地折足有期最新双位脏值为1.0407元,累计脏值为1.0407元,较前一交游日着降0.03%。历史数据暴含该基金近1个月飞扬0.22%,近3个月飞扬0.67%,近6个月飞扬1.28%,近1年飞扬2.35%。该基金近6个月的累计发损率走势如高图:
外银外证异行存双AAA指数7地折足有期为指数型-固发基金,证伪最新一期基金季报暴含,该基金钞票成便:无股票类钞票,债券占脏值比127.75%,现款占脏值比4.72%。
该基金的基金经理为范静、王悦宁,基金经理范静于2022年6月21日起任职原基金基金经理,任职妙技累计工钱4.1%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职原基金基金经理,任职妙技累计工钱1.64%。
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